Comme tout bon outil de gestion commerciale qui se respecte, Axonaut vous offre la possibilité de connecter votre banque. Cette fonctionnalité est accessible dans le menu : Pilotage > « Factures > Rapprochement Bancaire », vous permet de suivre en temps réel l’état de vos finances.
Préalable
Après avoir connecté votre banque et sélectionné les comptes à remonter, vous pouvez vous rendre dans l’interface « Rapprochement bancaire ». Une fois sur cette page, un tableau récapitulatif vous est présenté.
Celui-ci reprend l’ensemble de vos lignes bancaires, telles qu’elles vous sont accessibles directement sur le site de votre banque. Nous passons par des partenaires fiables, français et sécurisé : Bankin’ ou Ponto.
Qu’il s’agisse de virements, opérations CB ou de mouvement d’espèces, tout y est !
Pour chaque ligne remontée, Axonaut vous permet de réaliser un certain nombre d’opérations en fonction qu’il s’agisse d’une ligne de débit (dépense) ou de crédit (recette).
Rassurez vous, le principe reste le même et c’est très facile !
Le rapprochement automatisé
Pour exemple, lorsqu’une ligne de recette apparaît pour le même montant que l’une de vos factures, l’outil le reconnaît. Ainsi, il vous suggère automatiquement de rapprocher cette ligne de sa facture correspondante.
Il ne vous reste donc plus qu’à vérifier l’intitulé de la facture suggérée et à cliquer sur le bouton rose « rapprocher » dans la colonne Paiements.
Rapprocher ses lignes manuellement
Néanmoins, si la somme remontée diffère légèrement de celle déclarée sur l’outil, il vous faudra agir manuellement.
Pour cela, vous avez le choix entre différentes possibilités grâce au bouton trois points verticaux en bout de ligne à droite.
Au clic, il vous est proposé de « Rapprocher », « Rapprocher partiellement la facture », « Rapprocher plusieurs factures » ou encore « Déclarer « traitée » et ne rien faire ».
Chaque proposition correspond à un scénario bien défini :
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« Créer une dépense / facture » : Permet de générer la facture/dépense correspondante directement dans l’interface du rapprochement.
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« Dépense partiellement payée » / « Facture (…) » : Dédié aux paiements en plusieurs fois, ce bouton vous permet de rapprocher une ligne de valeur inférieure au total de la facture / dépense en question.
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« Rapprocher plusieurs dépenses » / « (…) factures » : Comme son nom l’indique, cette option est parfaite pour rapprocher une ligne bancaire dont le montant est égal à la somme de plusieurs factures ou dépenses.
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« Déclarer « traitée » et ne rien faire » : Cette option est à utiliser lorsque des possibilités précédentes ne conviennent pas. Elle vous permet de faire disparaître la ligne. Elle nécessite cependant que vous déclariez manuellement un paiement sur la ou les factures/dépenses concernées.
Vous l’aurez donc compris, le rapprochement bancaire est un véritable allié pour votre activité. Grâce à Axonaut vous gagnez donc du temps dans votre gestion en toute simplicité !
Pour toutes questions supplémentaires, n’hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite 😉
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